課題はトレンドフォロー

ここ1年以上、裁量トレードで失敗の経験を積み重ねてきて、ずっと課題として残っているのが逆張りの癖であり、トレンドフォローのエントリーができないことである。

損切りをする・ナンピンをしない

これについては最初の半年ほどでほぼクリアできたが、ずっと残っているのが、トレンドに反した逆張りでの連続損失である。

もう下がるだろう、もう下がるだろう
もう上がるだろう、もう上がるだろう

そんな気持ちでついつい逆張りモードで強いトレンドにエントリーできずそれを指をくわえてみながら、逆張りで入る。

中には大きくゲットできるときもあるが、多くの場合はある程度の利益が出たとしても、手じまいが遅れて大きな損失になるというパターンである。

ここ半年ほどのトレード日誌には、「トレンドフォロー」としか書いていないが、それができずに同じ失敗を繰り返して、口座を吹き飛ばしてきた。

おそらく、これは私だけの課題ではなく、多くの負け組トレーダーの課題であろう。

人間心理として、逆張りがついついやってしまう形なのであろう。

それを克服したときに少数の勝ち組になれると思い。

今はデモでとにかく、トレンドフォローエントリーの訓練を、プラスになるかはいったん度外視してやってみることにする。

実は昨日もそう思いながら、ほとんどが逆張りで苦労した。たった1回、トレンドフォローができたときのプラスのおかげで、昨日は目標の１０PIPSを達成できたのである。

そして、今日も午前中の乱高下の中、トレンドフォローはできず、逆張りエントリー。なんとか一気の１０PIPSで目標を達成したが、これでは、あまり学習になっていない。

１年ぶりの書き込みです

1年ぶりの書き込みです。

この1年、リーマンショックで、為替相場はもちろん、金融、経済は大変動でしたね。

為替相場は大きく動き、ボラティリテイlが高いほど儲ける機会が大きいFXでは、この1年で私も儲かった、飯が食えるようになったと書き込みたかったところでしたが……

実際は、あれからさらに５００万円以上の損を積み重ね、FXでの累計損失は一千万円を越えてしまいました。。。

貯金もかなりなくなり厳しい状態です。この1年の経験については、またブログでおいおい書いていければと思っています。

簡単に書くと、昨年の10月下旬から、リアルトレードを再開しました。ある情報商材の手法をベースに裁量トレードで臨みました。

デモトレードでも確実に利益を出せるようにはなっていなかったのですが、しびれを切らしてという見切り発車でした。

それでも、最初はコツコツと１日数万円の単位を、ナンピンせず稼ぎましたが、「コツコツ・ドッカーン」というパターンで1日に100トレード以上、８０万円近い損失を2度ほどだし、いきなり沈みました。

ただ、12月初めは大きな相場変動の中で、100万通貨単位という大きなポジションで臨んだこともあり、一気に損失を取り返し、２日連続で100万円の利益を超える（ただし、夜中に減らして結局は数10万の利益）こともあり、なんとかいけるかと思いましたが、悪夢の12月6日、大きな下落トレンドに逆張りで臨んで1日で200万円近い損失を出し、その後は一度も10月下旬のトレード再開以降、プラスの累積利益になることなく、ズルズルと損失を増やしています。

今年に入ってからも3月あたりまでは投資資金もあったので、ポジションサイズが大きかったのですが、損失も毎月100万円以上となり、4月以降は１０万円前後の追加補充でボツボツと続けています。

ただ、コツコツ儲けて、ドカーンと失うというパターンは変わらず、4月以降でも7月までに100万近い損失で、毎月25万円もの損失を出してきたことになります。

8月からは仕事が忙しくなったこともあって、リアルトレードはストップしましたが、先週、我慢しきれずに5万円の資金から始めましたが、1週間ももたずに残高３０００円に。。。

今はそんなところです。

再起を期して、デモトレードでの練習をすると今朝から始めました。

成長しているのか、どうなのか

１か月以上ぶりの書き込みです。

あれから、ほぼデモトレードばかりでリアルマネーのトレードは、自らの裁量トレード以外のものもすべてやめていました。

ちゃんとトレーディングルールを確立してからリアルトレードに臨もうとして、半年前にかった裁量トレード系の情報商材を読みなおし、ようやくその内容の素晴らしさがわかったので、その手法を中心にデモトレードを行ってきました。

ただ、なかなかその手法どおりにトレードできず、デモトレードでもかなり感情的なトレードになることが多く、安定的に利益を出すことはできずにきました。

当初は９月一杯、デモトレード、１０月からはリアルトレードの再開と思っていましたが、自信が持てずに１０月に入ってからもデモトレードで練習しています。実は、数回、リアルのトレードを行いましたが、損切りが続き、５万円ほどの損失を出しています。

なんとか、損切りをすること、ナンピンを行わないことはクリアしたように思います。そのあと、利食いの難しさに目覚めて苦労しています。
（ある本で、損切りできないのはまだ初級者、できるようになったら中級者、そして次に利食いがうまくできるようになったら上級者とありましたが、本当ですね）

損切りはすばやく、利食いはゆっくりということを念頭に、少し利食いを伸ばせるようにもなりましたが、
２０PIPSほど利益を伸ばしても、利食いできずに損を出してしまうこともあり、うーーんとうなっています。

先週末は、ポジションサイズをあげて、数PIPSで利食いをする手法はどうかと思って試してみました。１００万通貨で、ドル円のスプレッドの狭さを利用するものです。「損小・利大」とはなりにくく、「損大・利小」になりがちですが、なんとかプラスになりました。

ただ、これって、３か月ほど前に行っていたのに近い手法だなあと思いました。それで、改めて、このブログを読みなおしてみたわけです。

そのころに比べれば、ナンピンはやらなくなり、損切りもまあできるようになりました。ただ、相場は何が起こるかわかりませんから、急落・急騰とちょうどぶつかれば、ストップロスを入れる前に、５０PIPSでも動けば一気に５０万円の損失です。

やはり、リスキーなトレード手法といえるでしょう。

ただ、５万通貨であれば、１回にやはり３０PIPSほどはほしくなるところで、そうなるとなかなかそこに達成できず、少しは利が乗っていても、待つうちに損が出てしまうこともあります。

ポジションサイズを上げても、損切りをしっかりできれば、必ずしもハイリスクとはないのではないか、という思いもします。結果的に、トレード数も少なくなりますし、なかなか確度の高いトレード状況を待てないのも、改善できるかもしれません。

来週はデモ口座で１００万通貨でのドル円トレード。１日目標５PIPSゲットで試してみたいと思います。

ドル円・4時間足の分析

ドル円・4時間足

移動平均線は下降。－１σにタグして下げていましたが、3σに再度触れてまた反発しています。

ストキャス・MACDは上昇、ADXは下落しています。

ちょっと方向感が分からないところです。

ドル円 日足の分析

ドル円・日足の状況

移動平均線は上昇から水平に転じています。

前日まで、１σ、２σはあっさりと抜けましたが、３σに振れて反発しているところです。中期、長期の移動平均線が迫ってきています。

ストキャスティックス、MACDとも下落しており、3σで反発で移動平均線の上昇維持か、それとも、下落で下げのエクスパンションになるか、なとも言えないところです。ADXは上昇でトレンドを示唆しています。

ナンピンなしで、損切りでリスク限定しながらどこまで利益が出せるか？

これまで、利益を出した日もありましたが、すべてナンピンが絡んでいました。

そして、ナンピンを行っていると必然的に、何度も経験した大損になってしまいます。

これでは、いくら勝っても、少ない負け数で、結局は貴重な資産を食いつぶしていしまうことになります。
（『まぐれ』の「稀な事象」についての説明にはガツンと頭を叩かれた気がします）

とにかく、ナンピンせずに、損切りでリスクを限定し受け入れながら、利益が出せるのか、それを検証し、そこに自信を持ってからリアルマネーに戻っていきます。

ようやく（今度こそ？）目が覚めました。

今週からデモトレーディングでやり直しです

先週、再び、ナンピンで80万円の損を出し、この週末は振り返りモードに入っていました。

『ゾーン』（マーク・ダグラス著）、『まぐれ』（ナシーム・ニコラス・タレブ著）を読んで、自分の愚かさを思い知り、損切りすることの大事さを今度こそ思い知りました。

ただ、ナンピンモードが体にしみているので、それを抜けだすためにとにかくデモトレーディングで特訓です。