苦し紛れのナンピンと最初からナンピンを覚悟してのナンピンの違い

今朝も、裁量トレード、そしてナンピンで利益を上げています。

確かに急落、急騰でやられる危険とは紙一重なんですが、やっていて、これが相場の流れについていく順当な方法のようにも思います。

ただ、その際、苦し紛れのナンピンと、最初からナンピンを想定してのナンピンと違うような気がします。また、利益が上がる範囲になるのが、相場の変動幅の範囲かどうなのかも違いがある気がします。

私が行っているナンピンは、早め早めのナンピンです。
相場は必ず戻しがあります。そこを狙ってのナンピンです。
しかも、ナンピンではポジションサイズを上げています。
最初が８０万通貨であれば、ナンピンは１６０万通貨といった具合に。

これは、さらに相場が上昇・下落を続ける場合にはもちろん致命傷ですが、戻る場合には、最初のところまで戻りきらない範囲でトントン、もしくは利益が上がる可能性が出てきます。私の場合は、早く逃げるためにナンピンをしている気がしています。

これが通常のナンピンと何が違うのか、もしくは同じでやはり破滅への道なのかもしれませんが、引き続き研究していきます。

それにしても、おいたポジションの方向に素直に上昇、下落してくれればそもそもナンピンなんて必要ないんでしょうが、示し合わせたかのように逆に進みます。まあ、少しの利益で満足できずに利食いしないことが原因とも言えますが。。

スプレッドについて注意点

スプレッドについて書きましたが、これが曲者で、同じFX業者でも時間帯や相場によってかなり変わります。

たとえば、私が使っているFX業者は０．３銭というのがうたい文句ですが、朝の時間帯では、一気にスプレッドが開きます。今の時間では、２．３銭。なんと８倍近くのスプレッドです。
このスプレッドだと、100万通貨の場合、すぐに２万３０００円のマイナススタートです。０．３銭のときは３０００円のマイナススタートですから、その差の大きさはおわかりいただけるでしょう。

実はこれについても、今日の早朝になんちゃってトレードをして、そのスプレッドの大きさに気づいたばかりです。トレードしたいのはやまやまですが、ぐっと我慢して、スプレッドが小さくなるまで待ちます。

スプレッド、変動幅（＋税金）、ポジションサイズ、相場の流れについていくことが相場で勝つカギ

先にも書きましたが、巷の本で書かれているさまざまなトレードルール、分析指標よりも、スプレッド、変動幅、税金、ポジションサイズ、相場の流れについていくことが相場で勝つ鍵のように思います。

相場の流れについていくというのは、なんとも抽象的で自分自身もまだ考えがまとまっていませんが、そこにはナンピンも含まれるように思います。ただ、FXトレードの場合、ナンピンというのは、単に単価を下げるというものではなく、相場に必ず上下動の波があるという性質を利用したものと考えたらいいのだと思います。

もちろん、ナンピンには、おそろしい面があるのは本に書いてあるとおりですが、ナンピンの意義も考えてみたいと思います。「ナンピンは悪くない！」というあおり本を書くつもりはありませんが、「トレンドは続く」というものを元にしたトレンドフォローと同じように、「上下動の波がある」というものを元にした何かがあってもいいのではないでしょうか。確かにオシレーター系の指標はそれを狙っているのかもしれませんが、ちょっと哲学が違う気がします。

なんともまだまとまっていないので抽象的ですが、これからの相場体験の中でまとめていきたいと思います。そのためにも、できるだけ長くトレーディングできるよう、ポジションサイズには気をつけます。

ポンド円よりもドル円

裁量トレードでは、変動幅の大きいポンド円を中心に売買してきました。このブログでもポンド円のことをたくさん書いてきました。

しかし、ここ２日間ほど、ドル円を裁量トレードしています。
今まで思わなかったのが不思議なのですが、ポンド円とドル円のスプレッドの大きさの違いに唖然としたからです。

ポンド円が６銭ほどあるのに対し、ドル円では１銭もなく0.3銭ほど。ポンド円に比べ、ドル円は変動幅が小さいですが、それでも、0.5銭単位で上下動していますから、ひとつもくろみどおりに動けば、すぐに利益がのっかってきます。ポンド円では、変動幅が大きいとはいえ、すぐには利益がのっかってきません。スプレッドは手数料に当たりますから、これが少ないのに越したことはありません。というか、必ず利益に大きな影響を及ぼしてきます。同時に、トレーディングの利益の源泉は変動幅なので、変動幅が小さければ利益がでないので、こちらも大事です。この２つを合わせて、利益が出やすい通貨をどうかんがえればいいのか、まだ整理がついていませんが、とにかくこの2つが大事です。

今までは変動幅だけをとらえていましたが、スプレッドにも目を向けたわけです。当たり前ですが。。

そして、ドル円の変動幅が小さい分は、ポジションサイズを大きくすることでカバーしています。なので、160万通貨などというこれまでにないポジションサイズを持つようにもなっているわけです。

100万通貨であれば、１銭動くと1万円、10銭動くと10万円です。

ポンド円のときは10万通貨が基本でした。

これは人によって感覚が違うと思いますが、私の場合、利益は1万円単位で考えてしまいます。数千円は誤差の範囲に考えてしまいます。そして、じっくり待つタイプの人間ではないので、数十分、せいぜい数時間での結果を求めてしまいます。すると、ポンド円であれば10万通貨、ドル円であれば100万通貨といったポジションサイズになってくるわけです。

ここ数日、ドル円に変えてから、前よりも気楽にポジションをとれるようになりました。すぐに利益が出るからです。もちろん、逆に動けば損が拡大し、昨晩も今朝も、数十万円の含み損を抱え、ナンピンを重ねて冷や冷やものでした。ただ、ナンピンするにしても、プラスになりやすくなったので、精神的には楽になりました。おそらく、これからドル円で、ポジションサイズを大きくして、スキャルピングというか、数時間単位のトレーディングを中心に行っていくと思います。

うまくいけば（これができれば苦労はないですが）、1日50万円程度の利益は確保して、10日のトレードとして、月500万円、年間6000万円も夢ではないと妄想しています。（これがかなうとしても、税金があるのでそれを考えなければ。。。特に、ドル円スプレッド０．３銭、手数料なしというのは、税金の安いくりっく３６５ではありえないので。。）

ルールよりもポジションサイズ、さらには相場についていくこと

勝てるルールを追い求めていますが、実際の相場は常に何が起こるかわかりません。

統計的に確立されたルールを提唱するトレーダーの有料シグナル配信サービスを利用していましたが、つい最近、あまりにも成績が悪くて、ルールの見直しに入るという事態にも直面しました。これは、2通貨の相関関係を利用したもののようですが、結局は痛い目をみたサヤ取りシグナル配信サービスと同じようなロジックだったのかもしれません。

相関関係事態が変わることは当然考えられることで、安定的といわれてサヤ取りの定番だった豪ドルとNZドルも、その相関はここ数カ月で大きく変わりました。豪ドルが強くなり、NZドルが弱くなっています。これがまたもとの水準に戻るのか、それはわかりません。

ただ、豪ドルとNZドルの相関といっても、結局は円と米ドルの相関と同じで、当然変わるものです。サヤ取りといっても、結局は豪ドル／NZドルという通貨を売買していることで、ほかの通貨の売買と変わりません。ただ、仕組みを少し複雑にして、損が見えにくくしているだけのことともいえます。

かなり、サヤ取りで損を出したのでついつい愚痴っぽくなってしまいました。

サヤ取りに関しても、書籍や有料情報商材、シグナル配信サービスがまだまだあるので、それが本当に通用するものなのか、ちゃんとチェックして、もし上に書いた私の理解程度のものであるならば、警鐘を鳴らしたいと思います。現在の私の印象では、かなり罪つくりなものだと思います。「低リスク」「安全」「必勝」などといううたい文句ですから。

つらつら書いているうちに、タイトルと違う内容になってしまいました。

トレンドフォローで本当に儲かるのか？

先に書いたように、最近は裁量トレード、それも、スキャルピングともいえないぐらいの思いつきトレードです。

ここに行き着いたのも、トレンドフォローのルールが一番だと思って、いろいろ検証しても、プラスになるものがほとんどないということです。もちろん、私がここ3カ月ほど検証したものだけなので、まだまだ検証の余地があるとおもうのですが、本などで紹介されているものを検証してみると、ある年はOKでも、ほかの年ではダメというものばかりでした。

書店には、必ずもうかるというようなトーンで、いろいろなルールが紹介されていますが、そのほとんどがプラスのリターンは望めないものばかりではないでしょうか。しっかりした形で、一度検証して、あおり本や、確かにもっともに思えるけれども実際には役立たないトレンドフォロー本に対抗する本を出したいものです。

裁量トレード中心になってしまいました

旅行から帰り、久々の書き込みです。

旅行前から旅行後も、トレーディング成績が好調です。好調なのは、あれだけやるまいと思っていた裁量トレード。

それ以外のシグナル配信サービスなどの有料のサービスのものは、マイナスか収支トントンにとどまっています。

裁量トレードでは、この1か月で100万円以上の利益をたたきだしています。これがいつまで続くのかわかりませんが。。。
というのも、裁量トレードのやり方が、本などで強く戒められている損切りをしないナンピントレード。
しかもポジションサイズが、1回のトレードで160万通貨、同時に持っているポジションサイズでは400万通貨にもなるというのですから、口座資金400万円としては持ちすぎでしょう。

実際、冷や汗もののトレードは何度もあり、もしここで急落が。。。急騰が。。。あれば一気に口座全部が吹っ飛んでしまいます。

これも本でよく書かれていますが、じわじわと利益を伸ばしていて、一気に破産にまで持っていかれるというパターンかもしれません。ヘッジファンドの破産なども、とても低い確率のことが1回起こることで引き起こされたわけです。まさか起こるまい。。。と思っていると。。。

怖いですね。ただ、いろいろなサービスを試してみて、行き着いたのがここでした。もちろん、この裁量トレードのこれからの経験で、また違った結論に至る可能性もありますが。