命拾いしました

先週の金曜日はポンド円が急落しました。

私はあの直前で命拾いしていました。

というのも、その前日に、また裁量とナンピンをやってしまい、大きな買いポジションを抱え、急落の直前にようやく戻してポジションをクローズしたばかりだったからです。

そもそもの発端は木曜日の夕方。

有料シグナル配信サービスからポンド円について、持合い値を超えたあたりでの買い指示がありました。たしかそのメールで、確実に上抜けするようなコメントが書いてあったので、どうせ上抜けするなら早くから買っておこうとばかり、チャートを見ながら10万通貨の買いポジションを立てたのです。

しかし、上抜けせずに下落しはじめました。そこで、一目均衡表の雲の下限にさしかかっていたので、ここで反発するだろうとそこで10万通貨を買い増ししました。

そこはしっかりと反発して戻し、一時は1万円ほどの利益が出ていました。そこで決済していればよかったのですが、「もしかして、これから再度上抜けを狙うかもしれない」という気持ちになってポジションを持ちつづけました。

すると、今度は下落をしはじめ、雲の上限でも反発することなくした抜けし始めたのです。とはいえ、そのあたりにいくつか支持線があったので（最近はサポート・レジスタンスラインということも覚えて、書き始めているのです）、ここでは何らかの反発はするだろうとそのあたりで、買い待ちをして、さらに10万通貨単位ずつでポジションを増していきました。

しかし、反発するどころか全く下げ止まりません。

ポジションの買い状況を時系列で並べてみると

19：38　10万通貨
22：23　10万通貨
23：42　10万通貨
23：51　10万通貨

（ここで日付が6月27日）

00：34　20万通貨
01：33　50万通貨
01：44　50万通貨
02：04　50万通貨

この間、相場はずっと下落し続け、ナンピン以外の何物でもありませんでしたが、損切りするには大きすぎて損切りできず、さらに損が膨らんで損切りできなくなるという悪循環に陥っていました。損をわずかな戻しで取り返すためには、大きなポジションを持たざるをえず、それがさらなる急速な含み損を生み出していました。

計算していただければわかりますが210万通貨ものポンド円の買いをしていのです。
単純にいえば、ポンドを200円で計算すると、4億2000万円ものポンドを買っていたことになります。
私はこの外為口座に400万円入金していて、それまでの損失ですでに300万円ほどになっていましたが、レバレッジ400倍という口座だったので保証金が少なくて済み、これだけの買いでも、まだマージンカットにはなっていませんでした。

かなりビビッていましたが、あまりの買いの大きさにやたらハイになっていて、けっこう頭はさえて、ナンピンという馬鹿なことをしているのを除けば冷静に計算していました。

また、日足のトレンドラインを引いて、「これ以上は下落しないだろう」という値を見つけ、なんとか、マージンコールには引っかからないことを確認したことでちょっと落ち着きました。しかし、その時点で含み損は100万円以上になっていました。（この下落しないという見通しも、その翌日の急落を考えてみてもわかるように何の根拠もないものでしたが）

そして、朝の６時半ごろ、ちょっと上昇傾向になったのを確認して、仮眠を取りました。

2時間ほどして起きてみると、なんとか、上昇基調で、5分足の雲も抜けていました。少しほっとしましたが、念のため、保証金を100万円積み増しました。

しかし、なかなかスムーズには上昇しないもので、下落がけっこうあり、朝の９時ごろには、さらに50万通貨の買い増しをしました。これで合計310万通貨の買いポジションです。大きなリスクを抱えていることになります。（結果的にはこれが幸いしました。）

その後も一進一退を続けましたが、少なくともピボットの０ラインには戻るだろうという予測があって、なんとか持ちこたえられました（このピボットラインについては、先日購入した情報商材で初めて知った考え方で、やはりこういう目安となる値があるとトレードしやすいことを改め感じました）

その後は、どこまで戻ったら収支トントンとなるか、さらには利益が出るかをエクセルで計算し始めていました。なんといっても310万通貨の買いですから、少し上に戻るだけで利益が出ます。

もしかして、前日の高値あたりまで戻すかも、そうしたら数百万円の利益だ。。。。などという妄想も出て、「禍転じて福となす」発想になってきました。ただ、ピボットラインをめぐってなかなか上抜けせず、さすがの私も怖くなって、少しずつ利食いするようになってきました。

そして、結果的には212円80銭あたりでポジションをクローズすることになったのです。時間としては午後２時ごろでした。結果としては20万円ほどの利益になりましたが、あれだけのリスクをしょって、ほとんど徹夜したわりには少ない儲けだったかもしれません（ただ、損にならなかっただけでも御の字ですが）

ポジションをクローズしたあとは、さすがにぐったりというか、一仕事やり終えた気になって、久々の充実感を感じたのは面白い体験でした。

そのあとは、眠くて少し昼寝をして、午後５時ごろにチャートを見てびっくり。

私がポジションをクローズした直後から下げ始め、最終的にはそこから２円の下げ。私が持っていた平均の買値からも１円50銭以上の下げでした。もし、あの買いポジションを継続していたらと思うとぞっとします。

310万通貨ですから、１円50銭で460万円の損、容赦なくマージンコールに引っ掛かって、保証金を百万円積み増していた分もマイナスし、350万円ほどの損になっていたところでした。

この下げが金曜日の早い段階に起きても不思議はなかったわけで、ほんの数時間の戻しに助けられた格好です。また、幸か不幸か、310万通貨もの買いポジションがあったからこそ、少しの戻しでトントンに戻してクローズしたのも事実です。だからといって、ナンピンやこんな膨大なポジションを持つことが進められるわけでは決してありませんが。

ほんと命拾いでした。

それでも、急落の際には一気に500万通貨売っていれば、１円で500万円の儲けだったのに。。と思っている自分が怖いです。

今回のナンピンで、思いがけず百万通貨を超えるポジションを経験し、レバレッジ400倍コースの口座だったので保証金が思いのほか少ないことに味をしめてしまったので、大勝負をかけないかが怖いのです。うーーん。レバレッジ取引は恐ろしい。。。

負けが込んでいます

いやーー　負けが込んでいます。

今は３つのＦＸ口座で運用していますが、

ひとつの口座は１００万円の元金で、一時は１５０万円近くまで行きましたが、
裁量トレード、しかも、ナンピン、オーバーポジションの愚で６０万円近くの損になり、
そこで昔買っていた自動売買システムに切り替えたところ、ことごとく相場に逆のトレードが３回続いて、３０万円まで落ち込んでしまい、今は停止中。

もうひとつの口座は今年にあるＦＸポートフォリオソフトで運用を開始し、合計４６０万円の元金でしたが、今は２２０万円ほど。２４０万円ほどの損をした形です。
ここは、日次のＦＸポートフォリオソフトの運用を３月初めに停止し、週次一本に切り替えてからはぼちぼち増えています。３月の当時は２００万円を切っていましたから。

これは週次一本に切り替える際に、レバレッジを落としたことも大きかったように思います。運用するに際して、ほとんどストレスがなくなり、淡々と運用できるようになったからです。
ただ、この口座では、先日からデイトレードのシグナル配信サービスを使ってトレードもしていますが、これが、最初は調子良かったものの、今月初めに連敗となり、苦しい状況で損失が出ています。

もうひとつの口座は、４００万円の元金で行ったもので、２本のＦＸシグナル配信サービス（＋サヤ取りシグナル配信サービス）とある情報商材のブレイクアウト手法に基づいたトレードを行っています。

これまでにも書いていますが、サヤ取りで大きく損をして、２本のシグナル配信サービスも損失が膨らんでいます。今月初めに６０万円近い利益を出したブレイクアウト手法に基づくトレードも、この２週間ほどえその利益よりもおおきい損失（１０連敗ほど）で、損を抱えています。

ということで、すべて損なんです。
いくつかの手法や配信サービスを組み合わせて行えば、一方的な損にはならないと思っていましたが、今のところ厳しい状況です。

唯一、日経オプションのトレード、これは３５０万円ほどの元金で始めましたが、コツコツと利益を出しつづけています。これが頼みの綱です。
ただ、これはオプション売りによるトレードで、昨日、本屋でオプション関連の本を読んだら、オプション売りによるトレードは、ずっと勝ち続けていても、ある１トレードのそれまでの利益を吹っ飛ばすぐらいの損が出て終ってしまうと書いてありました。

確かにそうかもしれません。

昨日はいろいろとトレーディングの本を読んで、自分の甘さに気付くことが多かったです。
それについてはまた改めて書きます。

とにかく、あまりに負けが込んでいて、損が拡大している状況を冷静に見つめるために書きました。

急落・急騰の戻りには要注意

先ほど書いたことですが、自分への戒めのために再度書いておきます。

急落・急騰の戻りには要注意

指値でブレイクアウトを待ち伏せている場合には避けられませんが、そうでないときは避けるように今後は十分気をつけたいと思います。

淡々と損失を受け入れるのみ

本日のポンド円は上下変動が大きく、先ほど、ふっとチャートに目をやったら、急落していた。

これはブレイクアウト手法のエントリーチャンスとばかり、あわててパソコンの前でチェック。
確かにエントリー条件を満たしている。

今朝はエントリーを見送って、４万円ほどの利益をふいにしているので、これを逃してなるものかと、エントリー。

でも、こういうときはあるもので、そのあと急上昇、ほんの１０分ほどの間で４６０００円もの損失になったのです。ちょうど、夏休みの旅行の計画を妻と考えているところで、奮発してリゾートホテル二人で４万円ほどのところを予約した直後でした。うーーん。

落ち込みたいところですが、落ち込んでも始まらない。

淡々と損失を受け入れるのみです。

学ぶべき点としては、急落でブレイクアウトになったので、そこからの戻りをやはり計算に入れ、こういった急落、急騰に伴ってのブレイクアウトは避けたほうがいいということ。

本来であれば、見逃しているところだが、こういうときは幸か不幸か、その瞬間を目撃していたため、エントリーしてしまった。

愚痴をこのまま重ねてもしかたないので、このあたりで。

このブレイクアウト手法では、今月半ばには６０万円以上の利益だったものが、この１週間で完全に吹っ飛んでしまいました。マネーマネジメントの重要性を今更感じているところです。

全部で利益を取ろうとしないこと

先ほど、勝つことよりも負けないこと。

と投稿しましたが、それとは逆の勝つことだけを追求しはじめたのは、皮肉にも「検証」作業からでした。

ブレイクアウト手法を２００７年の３０分足チャート（ポンド円）で検証したのですが、トレンドが転換しての最初の上げや下げではブレイクアウト手法は、利益が出ません。

トレンド転換後の上げや下げがきついほど、検証しながら、「この上げ・下げを利益に変えられたらいいのに・・・」と思うようになりました。いわば、なんとか、底と天井をつかんで利益にかえたいという、とんでもない願いを持ってしまったのです。

その結果、やたらめったら、ブレイクアウトしたとみなしてエントリーすることを考え始めました。情報商材に書いてあったエントリー条件はほとんど無視して、あるひとつの指標だけを満たしていたら問答無用でエントリーする。そう考え始めました。そうすれば、最初の上げ・下げを利益に変えられることも（全部ではありませんが）出てきます。

しかし、逆のこと。つまり、損失が増えることはあまり考えていなかったのですね。

特に、検証した２００７年はボンド円の変動幅も増え、トレンドが明確で、ブレイクアウト手法の天敵であるレンジ相場もほとんど見られませんでした。なので、エントリーを増やせば増やすほど、利益は増える計算になっていったのです。

かなり骨折り損のくたびれ儲け的な期間も明白でしたが、ガンガンとエントリーするというのは、オーバートレーディング傾向を早くも見せ始めていた私にとって魅力的でした。

そして、オーバートレーディング、オーバーポジションのわなにはまっていったのです。

その結果が、昨日の５０万円のロスカットでした。

今日の午後から、改めてブレイクアウト手法の検証を同じ２００７年の３０分足（ポンド円）チャートで行っています。とにかくエントリーするぞ！というマインドで、前回はエントリーをしまくって検証していっていましたが、今回は、すべての要素を加味しながら、考えつつエントリーポイントを探っています。（ただ、過去のチャートだと、その先の結果が見えているので、いい結果のときのみ選択して、悪い結果のときは選択しないという結果に陥りがちです・・）

そのとき感じたのが、できるだけエントリーしない、全部で利益を取ろうとしない、これまでとは全く逆の発想の大事さでした。

実際のトレーディングでは、どこまで抑えられるのか、また、エントリーしなくて、利益が出たパターンを見た際のマインドの持ち方など、きれいごとではないと思いますが、できるだけトレードしないというのは、私にとってかなり新鮮な発想だったので。書いてみました。

やはり、こうやって書くと気持ちが落ち着きます

久々にブログに書き込みながら、少し、心が落ち着いた自分がいます。

ほんと、昨夕から先ほどまで、かなり心が揺れていました。
（奥さんと子供との関係も、かなりきまずかったです）

ただ、手元にあったポストイットに少し、自分の考えや思いを書き始めているうちに、少し落ち着き、ブログを更新しようと思いました。

そして、こうやってブログにいくつか投稿していると、ちょっと自分を俯瞰しているような、落ち着いて今の状況を見られるような気もしています。

今朝はブレイクアウト手法のエントリーチャンスがあったのですが、羹に懲りてなますを吹くではないですが、昨日の大きなロスカットの思い出が頭に張り付き、エントリーできませんでした。

そんなときに限って、ポンド円は右肩上がりの一本上げ。

もしエントリーしていたら、ばっちりと利益をとれていたところでした。その額は10万通貨をポジションしたとして、４万円。　これも心を苦しめていた要因でした。

それも、こうやって書いていくことで少し手放せた気がします。

まだまだ、投資資金はあります。これまで学んできたこともあります。

なんとかここは踏ん張って、トレーディングで飯が食えると自信を持って言えるようになるべく、検証していきたいと思います。

そうなんです。この「検証」。

あの相場師の高田智也さんもこの重要性を説いて、これをしっかりやってからではないと実弾トレードをするなと強く戒められておられますが、どこかでわかっていませんでした。

今、しっかりと検証することの重要性をひしひしと感じています。

情報商材で他人が検証した手法を使おうと思っても、自分で検証していないと、どうしてもブレてしまったり、細かい運用でミスや誤解が生じます。私自身、今年初めのエクセルマクロによる通貨ポートフォリオ手法の運用や、今やっているブレイクアウト手法で、他人のふんどしを借りることのつけを痛いほど感じています。

「検証」

ほんと大事です。書きたかったことはこうやってブログを書くことの重要性でしたが、書いているうちに「検証」のことが書きたくなってしまいました。このように、書くことでいろいろと学びが深まるのも効用の一つです。

これからはブログの投稿ページを常に立ち上げておいて、どんどんと書きこむようにします。

これを１年後読むのが楽しみです。

さて、１年後、私の口座残高はどれぐらいになって、自分はどんな思いでこのブログを読んでいるのでしょう？　楽しみです。

今月の大きな損

自分への戒めをこめて、サヤ取り売買での損失を公表しておきます。

サヤ取りなので、利益が出ている通貨もあるのですが、損切りしたものを売買記録表からざっくりと計算すると、50万円ほどでした。

いやいや、ほんとでかいです。

ちょうど、AUD/NZDが景気見通しの発表などで大きく動いたことや、ＥＵＲ／ＣＨＦも大きく動きました。

サヤ取り手法の本も読んだことはないですが、サヤ取りといいながらも、その根拠となっているＡＵＤ／ＮＺＤやＥＵＲ／ＣＨＦの関係はある数値に収斂するとは限らないので、かなりリスキーな手法のように今は思えています。

二つの通貨ペアを組み合わせることで、損失の先送りをしたり、連勝、負けなしを装うことができるように化粧できるだけのような気もしています。

これって問題なんではないでしょうか。。。。